マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・

JBPSBEA:LX
117.17
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/04/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.62 - 122.70
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
117.26
52週レンジ
115.62 - 122.70
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
117.26
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
277.192
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.19
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 19.87 百万 8.88
560.00 千 17.35 百万 7.76
21.70 千 17.07 百万 7.63
134.50 千 13.75 百万 6.15
13.00 千 10.84 百万 4.84
87.00 千 8.28 百万 3.70
9.20 千 7.53 百万 3.37
71.00 千 7.20 百万 3.22
56.00 千 6.27 百万 2.80
7.70 千 6.27 百万 2.80
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・バランス(ユーロ)(Multicooperatio n Sicav - JB Strategy Balanced (EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。スイスフラン建ての安定リターンを目指す。資産の40%から70%をあらゆる種類の固定・変動金利証券、20%から60%を株式および株式関連証券に投資する。最大25%をオルタ ナティブ投資に配分する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM