マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・

JBPSBEA:LX
117.93
EUR
0.27
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.62 - 122.70
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
117.66
52週レンジ
115.62 - 122.70
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
117.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
256.587
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.19
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 19.49 百万 8.79
535.00 千 16.62 百万 7.50
21.70 千 16.34 百万 7.37
134.50 千 13.05 百万 5.88
421.30 千 10.85 百万 4.89
13.00 千 10.62 百万 4.79
84.00 千 8.43 百万 3.80
9.20 千 7.23 百万 3.26
9.20 千 7.22 百万 3.26
56.00 千 6.18 百万 2.79
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・バランス(ユーロ)(Multicooperatio n Sicav - JB Strategy Balanced (EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。スイスフラン建ての安定リターンを目指す。資産の40%から70%をあらゆる種類の固定・変動金利証券、20%から60%を株式および株式関連証券に投資する。最大25%をオルタ ナティブ投資に配分する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM