マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・

JBPSBEA:LX
118.72
EUR
0.22
0.19%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.62 - 122.70
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
118.50
52週レンジ
115.62 - 122.70
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
118.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
270.090
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.19
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 19.16 百万 8.54
21.70 千 16.09 百万 7.18
134.50 千 13.83 百万 6.17
363.00 千 11.77 百万 5.25
421.30 千 11.40 百万 5.08
13.00 千 10.46 百万 4.67
87.00 千 7.92 百万 3.53
76.00 千 7.62 百万 3.40
9.20 千 7.14 百万 3.18
9.20 千 7.12 百万 3.18
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・バランス(ユーロ)(Multicooperatio n Sicav - JB Strategy Balanced (EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。スイスフラン建ての安定リターンを目指す。資産の40%から70%をあらゆる種類の固定・変動金利証券、20%から60%を株式および株式関連証券に投資する。最大25%をオルタ ナティブ投資に配分する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM