Multicooperation Sicav- JB S

JBPSBCC:LX
122.35
CHF
0.38
0.31%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.78 - 129.02
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
122.73
52週レンジ
121.78 - 129.02
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
122.35
資産総額 (百万 CHF) ( 09/17/2018)
111.238
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.50 千 8.08 百万 8.25
192.00 千 7.03 百万 7.17
7.50 千 6.65 百万 6.79
6.00 千 5.77 百万 5.89
48.30 千 5.52 百万 5.63
5.50 千 5.28 百万 5.39
152.80 千 4.63 百万 4.73
3.70 千 3.43 百万 3.50
3.65 千 3.37 百万 3.44
3.00 千 2.78 百万 2.84
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Balanced (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM