Multicooperation Sicav- JB S

JBPSBCC:LX
120.26
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.71 - 129.02
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-4.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.21
52週レンジ
118.71 - 129.02
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-4.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
120.26
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2018)
107.596
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.50 千 8.29 百万 8.65
6.00 千 5.97 百万 6.23
48.30 千 5.79 百万 6.04
5.50 千 5.46 百万 5.70
137.10 千 5.39 百万 5.62
4.50 千 4.86 百万 5.08
3.65 千 3.49 百万 3.65
3.00 千 2.85 百万 2.98
24.30 千 2.76 百万 2.88
21.00 千 2.51 百万 2.62
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Balanced (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM