Multicooperation Sicav- JB S

JBPSBCC:LX
123.96
CHF
0.18
0.14%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.52 - 129.02
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
124.14
52週レンジ
121.52 - 129.02
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
123.96
資産総額 (百万 CHF) ( 04/23/2018)
116.469
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.80 千 8.20 百万 8.23
199.00 千 7.22 百万 7.24
7.50 千 6.90 百万 6.92
6.00 千 5.87 百万 5.89
6.00 千 5.85 百万 5.87
48.30 千 5.78 百万 5.80
3.65 千 3.50 百万 3.51
31.00 千 3.45 百万 3.46
3.00 千 2.86 百万 2.87
21.00 千 2.75 百万 2.76
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Balanced (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM