Multicooperation Sicav- JB S

JBPSBCA:LX
122.50
CHF
0.16
0.13%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.02 - 127.28
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
122.34
52週レンジ
120.02 - 127.28
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
122.5
資産総額 (百万 CHF) ( 04/18/2018)
117.193
設定日
08/25/1998
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.53
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.80 千 8.20 百万 8.23
199.00 千 7.22 百万 7.24
7.50 千 6.90 百万 6.92
6.00 千 5.87 百万 5.89
6.00 千 5.85 百万 5.87
48.30 千 5.78 百万 5.80
3.65 千 3.50 百万 3.51
31.00 千 3.45 百万 3.46
3.00 千 2.86 百万 2.87
21.00 千 2.75 百万 2.76
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Balanced (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM