Multicooperation Sicav - Viv

JBPRVII:LX
103.84
CHF
0.42
0.40%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.98 - 109.15
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
104.26
52週レンジ
102.98 - 109.15
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
103.84
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2018)
125.705
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/13/2018)
0.55
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.18%
企業概要
Multicooperation Sicav - Vivace (Lux) Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve stable income boosted by capital gains. The Fund invests globally, mainly in first-class money market securities, bonds and equities, according to the principle of risk diversification.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM