Multicooperation Sicav - Viv

JBPRVII:LX
106.20
CHF
0.09
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.52 - 109.15
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
106.11
52週レンジ
103.52 - 109.15
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.2
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
129.678
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.18%
企業概要
Multicooperation Sicav - Vivace (Lux) Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve stable income boosted by capital gains. The Fund invests globally, mainly in first-class money market securities, bonds and equities, according to the principle of risk diversification.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM