Multicooperation Sicav- Alle

JBPRALI:LX
111.70
CHF
0.41
0.37%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.48 - 115.38
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.29
52週レンジ
103.48 - 115.38
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
111.7
資産総額 (百万 CHF) ( 04/18/2018)
82.677
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.23%
企業概要
Multicooperation Sicav - Allegro (Lux) Dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve achieve real-terms growth in assets over the long term. The Fund invests mainly invests in worldwide first-class money-market instruments, bonds and equities, and applies the principle of risk spreading
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM