Multicooperation Sicav- Adag

JBPRADI:LX
101.46
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.32 - 103.82
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
101.44
52週レンジ
100.32 - 103.82
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.46
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
33.202
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.27%
企業概要
Multicooperation Sicav - Adagio (Lux) Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve achieve stable and continuous growth in value in CHF. The Fund invests in first class money-market instruments, bonds and equities, and applies the principle of risk spreading.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM