Multicooperation Sicav- Adag
JBPRADI:LX
101.46
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.32 - 103.82
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.43%
前日終値
101.44
52週レンジ
100.32 - 103.82
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.46
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
33.202
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
0.25
直近配当利回り（税込）
0.25%
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.27%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XSMC:SW Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ｽｲｽUCITS ETF | 32.95 千 | 3.16 百万 | 9.33 |
| VUSA:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500 | 46.00 千 | 2.20 百万 | 6.51 |
| LGTCHFC:LE LGT債券ﾌｧﾝﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ物価連動 | 1.75 千 | 1.68 百万 | 4.97 |
| MUZESAC:ID Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短 | 10.00 千 | 1.07 百万 | 3.15 |
| CSBACUF:LX ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ･ｱｼﾞｱ社債ﾌｧﾝﾄﾞ | 8.00 千 | 1.02 百万 | 3.01 |
| EF553928:COR | 600.00 | 838.23 千 | 2.48 |
| INVGTCC:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝEURﾎ | 70.00 千 | 798.64 千 | 2.36 |
| JGGLCIS:LX ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞ | 55.00 千 | 729.30 千 | 2.15 |
| LCBDCIA:LX LO Funds - Global Convertibl | 67.00 千 | 710.15 千 | 2.10 |
| CSEMU:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF | 5.00 千 | 647.91 千 | 1.91 |
企業概要
Multicooperation Sicav - Adagio (Lux) Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve achieve stable and continuous growth in value in CHF. The Fund invests in first class money-market instruments, bonds and equities, and applies the principle of risk spreading.