Multicooperation Sicav- Adag

JBPRADI:LX
101.94
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.32 - 103.82
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
101.98
52週レンジ
100.32 - 103.82
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
101.94
資産総額 (百万 CHF) ( 04/23/2018)
33.968
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.23%
企業概要
Multicooperation Sicav - Adagio (Lux) Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve achieve stable and continuous growth in value in CHF. The Fund invests in first class money-market instruments, bonds and equities, and applies the principle of risk spreading.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM