Multicooperation Sicav- Adag

JBPRADI:LX
97.68
CHF
0.72
0.73%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.68 - 103.82
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-3.78%
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前日終値
98.40
52週レンジ
97.68 - 103.82
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-3.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
97.68
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
31.244
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/13/2018)
1.38
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.01%
企業概要
Multicooperation Sicav - Adagio (Lux) Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve achieve stable and continuous growth in value in CHF. The Fund invests in first class money-market instruments, bonds and equities, and applies the principle of risk spreading.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM