Multicooperation Sicav- Adag
JBPRADI:LX
97.68
CHF
0.72
0.73%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.68 - 103.82
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-3.78%
前日終値
98.40
52週レンジ
97.68 - 103.82
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-3.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
97.68
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
31.244
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/13/2018)
1.38
直近配当利回り（税込）
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XSMC:SW Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ｽｲｽUCITS ETF | 32.95 千 | 3.15 百万 | 9.70 |
| VUSA:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500 | 43.50 千 | 2.24 百万 | 6.88 |
| LGTCHFC:LE LGT債券ﾌｧﾝﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ物価連動 | 1.75 千 | 1.69 百万 | 5.19 |
| MUZESAC:ID Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短 | 10.00 千 | 1.06 百万 | 3.26 |
| CSBACUF:LX ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ･ｱｼﾞｱ社債ﾌｧﾝﾄﾞ | 8.00 千 | 1.02 百万 | 3.12 |
| EF553928:COR | 600.00 | 842.74 千 | 2.59 |
| INVGTCC:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝEURﾎ | 70.00 千 | 784.17 千 | 2.41 |
| JGGLCIS:LX ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞ | 55.00 千 | 725.45 千 | 2.23 |
| LCBDCIA:LX LO Funds - Global Convertibl | 67.00 千 | 700.82 千 | 2.16 |
| CSEMU:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF | 5.00 千 | 656.06 千 | 2.02 |
企業概要
Multicooperation Sicav - Adagio (Lux) Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve achieve stable and continuous growth in value in CHF. The Fund invests in first class money-market instruments, bonds and equities, and applies the principle of risk spreading.