Migrosbank - Mi-Fonds Lux In

JBPMISA:LX
111.69
CHF
0.28
0.25%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.70 - 114.97
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
111.97
52週レンジ
100.70 - 114.97
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
111.69
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
53.769
設定日
09/30/1997
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.95
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
THOMAS KAUFMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.57%
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) InterStock is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests in equities and equity-related securities worldwide.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch