Migrosbank - Mi-Fonds Lux In

JBPMIBB:LX
152.30
CHF
0.22
0.14%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.41 - 159.41
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
152.08
52週レンジ
149.41 - 159.41
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
152.3
資産総額 (百万 CHF) ( 11/12/2018)
78.986
設定日
01/10/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 3.55 百万 4.34
35.00 千 2.93 百万 3.58
31.00 千 2.74 百万 3.35
1.50 千 2.55 百万 3.11
1.25 千 2.14 百万 2.62
1.75 千 2.09 百万 2.55
7.50 千 2.00 百万 2.44
1.50 千 1.86 百万 2.28
1.50 千 1.84 百万 2.25
1.00 千 1.74 百万 2.12
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) Interbond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed and variable-rate securities worldwide.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch