Migrosbank - Mi-Fonds Lux In

JBPMIBA:LX
78.66
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.78 - 80.18
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
78.67
52週レンジ
75.78 - 80.18
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
78.66
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
86.264
設定日
01/10/1997
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.95
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
CLAUDE MICHEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 3.62 百万 4.27
35.00 千 2.98 百万 3.51
31.00 千 2.93 百万 3.44
1.50 千 2.59 百万 3.04
1.25 千 2.18 百万 2.57
1.75 千 2.12 百万 2.50
7.50 千 2.03 百万 2.39
1.50 千 1.94 百万 2.28
1.50 千 1.93 百万 2.27
1.00 千 1.85 百万 2.18
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) Interbond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed and variable-rate securities worldwide.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch