Migrosbank - Mi-Fonds Lux In

JBPMIBA:LX
75.58
CHF
0.03
0.04%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.05 - 80.18
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-2.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
75.55
52週レンジ
75.05 - 80.18
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
75.58
資産総額 (百万 CHF) ( 12/17/2018)
78.124
設定日
01/10/1997
直近配当額 ( 10/18/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 3.61 百万 4.54
35.00 千 3.01 百万 3.78
29.00 千 2.66 百万 3.34
1.50 千 2.58 百万 3.24
1.25 千 2.11 百万 2.65
1.75 千 2.11 百万 2.65
1.50 千 1.88 百万 2.36
6.80 千 1.83 百万 2.30
1.50 千 1.78 百万 2.24
1.00 千 1.77 百万 2.23
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) Interbond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed and variable-rate securities worldwide.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch