Migrosbank - Mi-Fonds Lux In

JBPMIBA:LX
79.49
CHF
0.03
0.04%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.22 - 79.84
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
79.52
52週レンジ
75.22 - 79.84
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
79.49
資産総額 (百万 CHF) ( 04/25/2018)
87.665
設定日
01/10/1997
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.95
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
CLAUDE MICHEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 3.47 百万 4.03
33.00 千 3.04 百万 3.53
35.00 千 2.85 百万 3.30
1.50 千 2.53 百万 2.94
2.00 千 2.28 百万 2.65
1.25 千 2.12 百万 2.46
1.75 千 2.09 百万 2.42
1.50 千 2.07 百万 2.40
1.50 千 1.94 百万 2.25
7.50 千 1.92 百万 2.22
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) Interbond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed and variable-rate securities worldwide.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch