Migrosbank - Mi-Fonds Lux In

JBPMIBA:LX
75.23
CHF
0.08
0.11%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.15 - 80.18
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
75.15
52週レンジ
75.15 - 80.18
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
75.23
資産総額 (百万 CHF) ( 09/24/2018)
81.287
設定日
01/10/1997
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.95
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
CLAUDE MICHEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 3.63 百万 4.26
35.00 千 2.97 百万 3.48
31.00 千 2.85 百万 3.34
1.50 千 2.61 百万 3.06
1.25 千 2.20 百万 2.58
1.75 千 2.14 百万 2.51
7.50 千 2.03 百万 2.38
1.50 千 1.96 百万 2.30
1.50 千 1.96 百万 2.30
1.00 千 1.82 百万 2.14
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) Interbond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed and variable-rate securities worldwide.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch