Migrosbank - Mi-Fonds Lux 50

JBPM50B:LX
243.93
CHF
2.20
0.89%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
246.09 - 261.81
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-5.33%
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前日終値
246.13
52週レンジ
246.09 - 261.81
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-5.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
243.93
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
251.747
設定日
04/03/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.96 千 31.24 百万 12.10
55.65 千 12.63 百万 4.89
125.03 千 10.54 百万 4.08
90.20 千 8.59 百万 3.33
97.07 千 8.44 百万 3.27
96.67 千 8.40 百万 3.25
28.39 千 6.82 百万 2.64
68.00 千 6.61 百万 2.56
50.05 千 4.67 百万 1.81
37.51 千 3.22 百万 1.25
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests up to 55 percent of its assets in equities but will also invest in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, and bonds with warrants of investment-grade issuers.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch