Migrosbank - Mi-Fonds Lux 50

JBPM50B:LX
257.30
CHF
0.31
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
245.58 - 261.81
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
257.61
52週レンジ
245.58 - 261.81
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
257.3
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
270.804
設定日
04/03/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN HAMPL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.78 千 14.22 百万 5.31
131.59 千 9.79 百万 3.65
87.97 千 9.51 百万 3.55
103.20 千 7.53 百万 2.81
29.58 千 6.24 百万 2.33
50.05 千 5.43 百万 2.03
51.00 千 4.98 百万 1.86
81.50 千 4.51 百万 1.68
40.00 千 3.41 百万 1.27
3.00 千 3.25 百万 1.21
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests up to 55 percent of its assets in equities but will also invest in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, and bonds with warrants of investment-grade issuers.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch