Migrosbank - Mi-Fonds Lux 50

JBPM50B:LX
254.72
CHF
0.02
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
247.67 - 261.81
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
254.70
52週レンジ
247.67 - 261.81
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
254.72
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2018)
266.185
設定日
04/03/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN HAMPL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.78 千 14.83 百万 5.46
125.78 千 10.15 百万 3.74
89.18 千 9.44 百万 3.48
97.07 千 8.08 百万 2.98
28.19 千 6.85 百万 2.52
68.00 千 6.63 百万 2.44
50.05 千 5.34 百万 1.97
79.00 千 4.46 百万 1.64
40.00 千 3.39 百万 1.25
3.00 千 3.25 百万 1.20
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests up to 55 percent of its assets in equities but will also invest in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, and bonds with warrants of investment-grade issuers.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch