Migrosbank - Mi-Fonds Lux 50

JBPM50B:LX
254.70
CHF
0.57
0.22%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
244.45 - 261.81
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
255.27
52週レンジ
244.45 - 261.81
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
254.7
資産総額 (百万 CHF) ( 04/20/2018)
271.279
設定日
04/03/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL ROSSACHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.78 千 14.02 百万 5.19
129.17 千 9.72 百万 3.60
86.46 千 9.19 百万 3.40
101.83 千 8.06 百万 2.98
28.91 千 6.34 百万 2.35
50.05 千 5.58 百万 2.06
51.00 千 4.99 百万 1.85
24.50 千 4.32 百万 1.60
42.00 千 3.42 百万 1.26
3.00 千 3.25 百万 1.20
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests up to 55 percent of its assets in equities but will also invest in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, and bonds with warrants of investment-grade issuers.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch