Migrosbank - Mi-Fonds Lux 40

JBPM40B:LX
186.66
EUR
0.76
0.41%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.58 - 189.64
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
187.42
52週レンジ
181.58 - 189.64
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
186.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
71.683
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN HAMPL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.99 千 2.69 百万 3.76
12.43 千 2.62 百万 3.66
1.20 千 1.22 百万 1.70
800.00 1.19 百万 1.66
750.00 1.15 百万 1.60
950.00 1.07 百万 1.49
1.00 千 1.02 百万 1.42
1.00 千 1.01 百万 1.41
900.00 989.37 千 1.38
600.00 881.52 千 1.23
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests in fixed and variable-rate securities, convertible bonds, and bonds with warrants of investment-grade issuers but will generally invest up to 40 percent of its assets in equities.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch