Migrosbank - Mi-Fonds Lux 40

JBPM40B:LX
186.39
EUR
0.39
0.21%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.58 - 189.64
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
186.78
52週レンジ
181.58 - 189.64
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
186.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
71.504
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL ROSSACHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.75 千 3.44 百万 4.91
56.99 千 2.63 百万 3.75
800.00 1.22 百万 1.75
1.20 千 1.19 百万 1.70
750.00 1.13 百万 1.61
950.00 1.06 百万 1.51
1.00 千 1.01 百万 1.44
1.00 千 1.01 百万 1.44
900.00 967.32 千 1.38
600.00 861.90 千 1.23
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests in fixed and variable-rate securities, convertible bonds, and bonds with warrants of investment-grade issuers but will generally invest up to 40 percent of its assets in equities.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch