Migrosbank - Mi-Fonds Lux 40

JBPM40B:LX
177.61
EUR
2.15
1.20%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.61 - 189.64
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-4.85%
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前日終値
179.76
52週レンジ
177.61 - 189.64
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
177.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
67.756
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.46 千 3.60 百万 5.26
56.99 千 2.47 百万 3.60
800.00 1.21 百万 1.76
750.00 1.19 百万 1.73
1.05 千 1.17 百万 1.71
1.20 千 1.09 百万 1.59
1.00 千 969.83 千 1.42
1.00 千 936.92 千 1.37
900.00 888.64 千 1.30
600.00 868.53 千 1.27
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests in fixed and variable-rate securities, convertible bonds, and bonds with warrants of investment-grade issuers but will generally invest up to 40 percent of its assets in equities.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch