Migrosbank - Mi-Fonds Lux 40

JBPM40B:LX
185.58
EUR
0.43
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.58 - 189.64
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
185.15
52週レンジ
181.58 - 189.64
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
185.58
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
71.812
設定日
10/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN HAMPL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.44 千 2.90 百万 4.02
56.99 千 2.78 百万 3.85
800.00 1.21 百万 1.67
750.00 1.18 百万 1.63
1.20 千 1.13 百万 1.56
950.00 1.07 百万 1.48
1.00 千 981.66 千 1.36
1.00 千 965.62 千 1.34
900.00 917.56 千 1.27
600.00 872.34 千 1.21
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests in fixed and variable-rate securities, convertible bonds, and bonds with warrants of investment-grade issuers but will generally invest up to 40 percent of its assets in equities.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch