Migrosbank - Mi-Fonds Lux 30

JBPM30B:LX
217.85
CHF
0.30
0.14%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
215.21 - 223.56
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
218.15
52週レンジ
215.21 - 223.56
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
217.85
資産総額 (百万 CHF) ( 09/24/2018)
358.410
設定日
04/03/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN HAMPL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 13.88 百万 3.80
106.00 千 10.33 百万 2.83
115.87 千 9.35 百万 2.56
88.54 千 7.37 百万 2.02
69.29 千 7.34 百万 2.01
81.00 千 6.87 百万 1.88
25.93 千 6.30 百万 1.73
4.00 千 4.92 百万 1.35
4.00 千 4.79 百万 1.31
4.00 千 4.47 百万 1.23
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 30 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests primarily in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and bonds with warrants of investment-grade issuers. The Fund may invest up to 35 percent of its assets in equities.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch