Migrosbank - Mi-Fonds Lux 30

JBPM30B:LX
220.04
CHF
0.15
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
214.85 - 223.56
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
220.19
52週レンジ
214.85 - 223.56
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
220.04
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
365.378
設定日
04/03/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN HAMPL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 13.31 百万 3.65
122.24 千 9.09 百万 2.50
81.60 千 7.96 百万 2.19
67.80 千 7.33 百万 2.01
96.03 千 7.01 百万 1.92
81.00 千 6.90 百万 1.89
27.38 千 5.78 百万 1.59
4.00 千 4.96 百万 1.36
4.00 千 4.82 百万 1.32
4.00 千 4.48 百万 1.23
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 30 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests primarily in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and bonds with warrants of investment-grade issuers. The Fund may invest up to 35 percent of its assets in equities.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch