Migrosbank - Mi-Fonds Lux 30

JBPM30B:LX
214.23
CHF
0.13
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
212.64 - 223.56
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
214.36
52週レンジ
212.64 - 223.56
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
214.23
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
346.206
設定日
04/03/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.44 千 23.15 百万 6.57
196.75 千 17.10 百万 4.85
51.53 千 11.69 百万 3.32
106.00 千 10.31 百万 2.93
115.74 千 9.76 百万 2.77
89.89 千 7.82 百万 2.22
77.99 千 6.70 百万 1.90
69.40 千 6.61 百万 1.88
26.32 千 6.32 百万 1.80
4.00 千 4.83 百万 1.37
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 30 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests primarily in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and bonds with warrants of investment-grade issuers. The Fund may invest up to 35 percent of its assets in equities.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch