Migrosbank - Mi-Fonds Lux 30

JBPM30A:LX
132.18
CHF
0.14
0.11%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.22 - 134.56
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
132.04
52週レンジ
129.22 - 134.56
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
132.18
資産総額 (百万 CHF) ( 04/18/2018)
367.483
設定日
04/03/1995
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
DANIEL ROSSACHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 13.12 百万 3.57
119.77 千 9.02 百万 2.45
81.60 千 7.98 百万 2.17
94.12 千 7.45 百万 2.02
66.32 千 7.05 百万 1.92
83.50 千 6.79 百万 1.85
26.76 千 5.87 百万 1.59
4.00 千 4.97 百万 1.35
4.00 千 4.79 百万 1.30
4.00 千 4.46 百万 1.21
企業概要
Migrosbank - Mi-Fonds (Lux) 30 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady above-average return. The Fund invests primarily in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and bonds with warrants of investment-grade issuers. The Fund may invest up to 35 percent of its assets in equities.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch