Multipartner Sicav - Bam - C

JBMVSEC:LX
100.03
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.84 - 102.21
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.08
52週レンジ
99.84 - 102.21
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
100.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
33.873
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVIDE SANTINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.50 百万 7.93
16.60 千 1.70 百万 5.40
115.00 千 1.33 百万 4.22
1.15 千 1.23 百万 3.89
1.20 千 1.22 百万 3.88
870.00 1.02 百万 3.23
1.00 千 1.01 百万 3.22
950.00 969.20 千 3.08
950.00 953.15 千 3.02
950.00 950.41 千 3.02
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Vicini Sempre is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a maximum of 100% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign supra-national issuers.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM