Multipartner Sicav - Bam - C

JBMVSEA:LX
97.72
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.36 - 100.75
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
97.67
52週レンジ
97.36 - 100.75
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
97.72
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
33.830
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
DAVIDE SANTINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.10 百万 10.10
16.60 千 1.75 百万 5.71
1.15 千 1.26 百万 4.11
115.00 千 1.25 百万 4.07
1.20 千 1.20 百万 3.91
870.00 1.02 百万 3.33
1.00 千 1.02 百万 3.31
1.00 千 973.27 千 3.17
950.00 971.60 千 3.16
850.00 916.83 千 2.99
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Vicini Sempre is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a maximum of 100% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign supra-national issuers.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM