Multipartner Sicav - Bam - C

JBMVSEA:LX
95.82
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.82 - 100.21
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
95.86
52週レンジ
95.82 - 100.21
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.82
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
33.069
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 11/13/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.10 百万 10.33
16.60 千 1.75 百万 5.83
115.00 千 1.23 百万 4.09
1.15 千 1.21 百万 4.02
1.20 千 1.19 百万 3.95
870.00 1.02 百万 3.40
1.00 千 1.02 百万 3.38
950.00 969.74 千 3.23
1.00 千 952.60 千 3.17
850.00 917.69 千 3.05
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Vicini Sempre is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a maximum of 100% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign supra-national issuers.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM