Multipartner Sicav - Bam - C
JBMVSA2:LX
96.25
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.84 - 100.81
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-3.29%
前日終値
96.18
52週レンジ
95.84 - 100.81
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
96.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
32.901
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 11/13/2018)
0.5
直近配当利回り（税込）
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS694691:COR | 3.10 千 | 3.10 百万 | 10.33 |
| CSSX5E:SW iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛｽﾄｯｸｽ50 UCITS | 16.60 千 | 1.75 百万 | 5.83 |
| MGEECHA:LN M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ3 - 新興国 | 115.00 千 | 1.23 百万 | 4.09 |
| EH711140:COR | 1.15 千 | 1.21 百万 | 4.02 |
| EK881915:COR | 1.20 千 | 1.19 百万 | 3.95 |
| EF428355:COR | 870.00 | 1.02 百万 | 3.40 |
| JV826370:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 3.38 |
| EK995335:COR | 950.00 | 969.74 千 | 3.23 |
| AS159728:COR | 1.00 千 | 952.60 千 | 3.17 |
| EK978931:COR | 850.00 | 917.69 千 | 3.05 |
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Vicini Sempre is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a maximum of 100% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign supra-national issuers.
住所
GAM Luxembourg SAMultipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838 Webサイト
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