Multipartner Sicav - Bam - C
JBMVSA2:LX
99.26
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.66 - 101.40
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.78%
前日終値
99.41
52週レンジ
98.66 - 101.40
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
99.26
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
34.132
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.5
直近配当利回り（税込）
0.50%
ファンドマネージャ
DAVIDE SANTINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW316125:COR | 2.50 千 | 2.51 百万 | 8.13 |
| EH711140:COR | 1.15 千 | 1.26 百万 | 4.10 |
| EK881915:COR | 1.20 千 | 1.22 百万 | 3.96 |
| EF428355:COR | 870.00 | 1.05 百万 | 3.42 |
| JV826370:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 3.29 |
| EK995335:COR | 950.00 | 971.87 千 | 3.15 |
| QJ080376:COR | 950.00 | 956.25 千 | 3.10 |
| EK849938:COR | 950.00 | 952.91 千 | 3.09 |
| QZ981395:COR | 830.00 | 828.61 千 | 2.69 |
| EH326554:COR | 750.00 | 785.87 千 | 2.55 |
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Vicini Sempre is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a maximum of 100% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign supra-national issuers.