Multipartner Sicav - Bam - C

JBMVSA2:LX
99.27
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.53 - 101.40
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
99.35
52週レンジ
98.53 - 101.40
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
99.27
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
34.097
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.5
直近配当利回り（税込）
0.50%
ファンドマネージャ
DAVIDE SANTINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
LW316125:COR
2.50 千 2.50 百万 8.24
EH711140:COR
1.15 千 1.23 百万 4.07
EK881915:COR
1.20 千 1.22 百万 4.02
EF428355:COR
870.00 1.02 百万 3.35
JV826370:COR
1.00 千 1.01 百万 3.33
EK995335:COR
950.00 966.61 千 3.18
QJ080376:COR
950.00 954.59 千 3.15
EK849938:COR
950.00 951.60 千 3.14
QZ981395:COR
830.00 817.45 千 2.69
EH326554:COR
750.00 768.21 千 2.53
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Vicini Sempre is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a maximum of 100% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign supra-national issuers.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM