Multipartner Sicav - Bam - C

JBMVSA2:LX
99.26
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.66 - 101.40
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
99.41
52週レンジ
98.66 - 101.40
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
99.26
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
34.132
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
DAVIDE SANTINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.51 百万 8.13
1.15 千 1.26 百万 4.10
1.20 千 1.22 百万 3.96
870.00 1.05 百万 3.42
1.00 千 1.02 百万 3.29
950.00 971.87 千 3.15
950.00 956.25 千 3.10
950.00 952.91 千 3.09
830.00 828.61 千 2.69
750.00 785.87 千 2.55
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Vicini Sempre is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a maximum of 100% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign supra-national issuers.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM