GAM Multistock - US Value Eq

JBMUSVB:LX
222.26
USD
1.01
0.45%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
195.84 - 234.20
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
223.27
52週レンジ
195.84 - 234.20
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
222.26
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
12.836
設定日
04/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLO CAPAUL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 933.37 千 5.33
7.18 千 683.56 千 3.90
4.72 千 546.47 千 3.12
444.00 525.36 千 3.00
14.17 千 453.50 千 2.59
3.31 千 414.57 千 2.37
6.14 千 404.02 千 2.31
2.78 千 384.09 千 2.19
4.35 千 341.07 千 1.95
6.45 千 310.52 千 1.77
企業概要
GAM Multistock - US Value Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities that were issued by companies based in the United States of America and appear to be undervalued.
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM