Multicooperation Sicav - Jul

JBMUSET:LX
95.95
EUR
0.10
0.10%
更新日時 0:18 JST 2017/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.66 - 98.10
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
95.85
52週レンジ
94.66 - 98.10
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
95.948
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
116.826
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 04/18/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.09 千 2.81 百万 2.39
34.72 千 2.38 百万 2.03
22.08 千 2.35 百万 2.00
1.79 千 2.17 百万 1.85
1.80 千 1.85 百万 1.58
2.30 千 1.80 百万 1.54
1.70 千 1.71 百万 1.45
1.60 千 1.69 百万 1.44
104.79 千 1.52 百万 1.30
1.50 千 1.51 百万 1.29
企業概要
Multicooperation Sicav -Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes , investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com