Multicooperation Sicav - Jul

JBMUSET:LX
96.00
EUR
0.09
0.10%
更新日時 0:18 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.66 - 98.10
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
96.10
52週レンジ
94.66 - 98.10
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
96.003
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
115.441
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 04/18/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.63 千 2.83 百万 2.38
22.08 千 2.48 百万 2.09
1.79 千 2.16 百万 1.82
1.80 千 1.87 百万 1.57
2.30 千 1.74 百万 1.46
1.70 千 1.71 百万 1.44
1.60 千 1.69 百万 1.43
104.79 千 1.57 百万 1.32
42.20 千 1.54 百万 1.30
92.49 千 1.53 百万 1.29
企業概要
Multicooperation Sicav -Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes , investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com