Multicooperation SICAV - GAM

JBMUSET:LX
89.62
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.11 - 96.42
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
89.59
52週レンジ
88.11 - 96.42
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
1.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
89.623
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
68.943
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.84 千 3.42 百万 3.23
2.20 千 1.94 百万 1.84
1.80 千 1.82 百万 1.72
10.94 千 1.77 百万 1.67
1.70 千 1.71 百万 1.62
15.34 千 1.54 百万 1.46
3.86 千 1.53 百万 1.45
99.79 千 1.51 百万 1.43
1.50 千 1.51 百万 1.43
1.50 千 1.51 百万 1.43
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM