Multicooperation SICAV - GAM

JBMUSET:LX
91.69
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.49 - 96.69
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
91.77
52週レンジ
91.49 - 96.69
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
91.686
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
104.730
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.84 千 3.42 百万 3.23
2.20 千 1.94 百万 1.84
1.80 千 1.82 百万 1.72
10.94 千 1.77 百万 1.67
1.70 千 1.71 百万 1.62
15.34 千 1.54 百万 1.46
3.86 千 1.53 百万 1.45
99.79 千 1.51 百万 1.43
1.50 千 1.51 百万 1.43
1.50 千 1.51 百万 1.43
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM