Multicooperation SICAV - GAM

JBMUSAC:LX
5.77
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.73 - 5.88
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
5.77
52週レンジ
5.73 - 5.88
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5.768
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
107.678
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.84 千 3.35 百万 3.27
1.79 千 2.12 百万 2.07
2.20 千 1.93 百万 1.88
40.32 千 1.91 百万 1.86
1.80 千 1.82 百万 1.77
1.70 千 1.71 百万 1.66
10.94 千 1.62 百万 1.58
15.34 千 1.58 百万 1.54
2.20 千 1.53 百万 1.49
1.50 千 1.51 百万 1.47
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM