Multicooperation SICAV - GAM

JBMUSAA:LX
100.29
EUR
0.01
0.01%
更新日時 0:18 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.00 - 100.63
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.29
52週レンジ
98.00 - 100.63
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
100.286
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
114.098
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 11/08/2016)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.08 千 2.36 百万 2.05
1.79 千 2.15 百万 1.87
1.80 千 1.86 百万 1.62
1.70 千 1.71 百万 1.48
1.60 千 1.69 百万 1.46
9.63 千 1.62 百万 1.40
2.30 千 1.61 百万 1.40
42.20 千 1.57 百万 1.36
11.98 千 1.52 百万 1.31
1.50 千 1.51 百万 1.31
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM