Multicooperation SICAV - GAM

JBMUSAA:LX
99.89
EUR
0.12
0.12%
更新日時 15:32 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.00 - 100.78
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
100.00
52週レンジ
98.00 - 100.78
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
99.885
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
112.921
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 11/08/2016)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.08 千 2.44 百万 2.09
1.79 千 2.14 百万 1.84
1.80 千 1.89 百万 1.62
1.70 千 1.71 百万 1.46
1.60 千 1.68 百万 1.44
2.30 千 1.66 百万 1.43
9.63 千 1.61 百万 1.39
42.20 千 1.59 百万 1.36
104.79 千 1.55 百万 1.33
1.50 千 1.51 百万 1.30
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM