Multicooperation Sicav - Jul

JBMUSAA:LX
98.68
EUR
0.40
0.40%
更新日時 1:18 JST 2016/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.41 - 100.78
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
98.28
52週レンジ
96.41 - 100.78
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
98.679
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2016)
119.994
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 11/08/2016)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.08 千 2.46 百万 2.13
1.79 千 2.15 百万 1.86
1.80 千 1.87 百万 1.62
2.02 千 1.80 百万 1.56
1.70 千 1.71 百万 1.48
1.60 千 1.69 百万 1.46
2.30 千 1.65 百万 1.43
14.42 千 1.60 百万 1.38
1.50 千 1.51 百万 1.31
1.50 千 1.51 百万 1.30
企業概要
Multicooperation Sicav -Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes , investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com