Multicooperation SICAV - GAM

JBMUSAA:LX
99.12
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.05 - 101.64
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
99.03
52週レンジ
98.05 - 101.64
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
99.116
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
112.905
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.55
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.08 千 2.25 百万 2.01
1.79 千 2.16 百万 1.93
16.62 千 1.95 百万 1.74
1.80 千 1.87 百万 1.67
1.70 千 1.71 百万 1.53
1.60 千 1.69 百万 1.51
2.30 千 1.65 百万 1.48
42.20 千 1.59 百万 1.42
9.63 千 1.58 百万 1.41
11.98 千 1.53 百万 1.37
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM