Multicooperation SICAV - GAM

JBMUSAA:LX
98.66
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.21 - 101.64
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
98.74
52週レンジ
98.21 - 101.64
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
98.656
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
108.566
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.55
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.84 千 3.41 百万 3.17
16.62 千 2.21 百万 2.05
120.15 千 1.93 百万 1.79
1.57 千 1.90 百万 1.76
1.80 千 1.85 百万 1.72
42.20 千 1.81 百万 1.68
1.70 千 1.71 百万 1.59
1.60 千 1.69 百万 1.57
1.50 千 1.51 百万 1.41
1.50 千 1.51 百万 1.40
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM