Multicooperation Sicav - Jul

JBMUSAA:LX
99.88
EUR
0.02
0.02%
更新日時 1:18 JST 2017/03/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.00 - 100.78
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
99.86
52週レンジ
98.00 - 100.78
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
99.877
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
118.487
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 11/08/2016)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.72 千 2.43 百万 2.07
22.08 千 2.32 百万 1.98
1.79 千 2.14 百万 1.82
17.42 千 2.13 百万 1.82
1.80 千 1.85 百万 1.58
2.30 千 1.78 百万 1.52
2.02 千 1.77 百万 1.51
1.70 千 1.70 百万 1.45
1.60 千 1.66 百万 1.42
104.79 千 1.53 百万 1.31
企業概要
Multicooperation Sicav -Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes , investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com