Multicooperation SICAV - GAM

JBMUSAA:LX
94.39
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.05 - 100.66
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
94.48
52週レンジ
92.05 - 100.66
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
94.388
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
69.077
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 11/13/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.64 千 3.02 百万 3.01
150.90 千 2.00 百万 1.99
2.20 千 1.97 百万 1.96
1.80 千 1.81 百万 1.80
1.70 千 1.70 百万 1.70
10.94 千 1.63 百万 1.62
2.20 千 1.53 百万 1.52
1.50 千 1.51 百万 1.50
1.50 千 1.50 百万 1.50
1.50 千 1.50 百万 1.50
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM