GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド

JBMTRCC:LX
104.95
CHF
0.11
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.32 - 108.53
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
104.84
52週レンジ
104.32 - 108.53
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
104.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
245.442
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.56 千 26.39 百万 10.53
24.56 千 26.39 百万 10.53
26.53 千 25.11 百万 10.02
422.45 千 11.11 百万 4.43
9.82 千 10.55 百万 4.21
9.82 千 10.55 百万 4.21
294.73 千 8.72 百万 3.48
10.22 千 7.90 百万 3.15
6.68 千 7.02 百万 2.80
7.12 千 6.62 百万 2.64
企業概要
GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド(GAM Multibond - Total Return Bond Fundd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM