GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド

JBMTRCC:LX
104.38
CHF
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0.01%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.32 - 108.53
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
104.39
52週レンジ
104.32 - 108.53
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
104.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
229.510
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.44 千 25.95 百万 10.83
24.44 千 25.94 百万 10.83
26.40 千 24.82 百万 10.36
420.45 千 11.56 百万 4.83
9.78 千 10.38 百万 4.34
293.34 千 9.10 百万 3.80
10.17 千 7.26 百万 3.03
7.09 千 6.48 百万 2.71
5.87 千 6.03 百万 2.52
6.65 千 5.95 百万 2.49
企業概要
GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド(GAM Multibond - Total Return Bond Fundd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM