GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド

JBMTRCA:LX
90.10
CHF
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更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.71 - 94.86
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
90.11
52週レンジ
89.71 - 94.86
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
90.1
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
287.746
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.15
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.59 千 21.33 百万 10.79
15.00 千 15.01 百万 7.59
430.00 千 11.32 百万 5.73
10.00 千 10.01 百万 5.06
10.00 千 10.00 百万 5.06
10.40 千 9.76 百万 4.94
300.00 千 9.01 百万 4.56
6.80 千 7.11 百万 3.60
6.00 千 6.18 百万 3.12
7.25 千 6.07 百万 3.07
企業概要
GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド(GAM Multibond - Total Return Bond Fundd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM