GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド

JBMTRCA:LX
91.94
CHF
0.09
0.10%
更新日時 2018/04/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.82 - 94.86
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
92.03
52週レンジ
91.82 - 94.86
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
91.94
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
243.531
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.15
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.76 千 15.30 百万 12.28
8.88 千 8.90 百万 7.14
254.61 千 6.06 百万 4.86
5.92 千 5.93 百万 4.76
5.92 千 5.92 百万 4.75
6.16 千 5.10 百万 4.09
177.63 千 4.82 百万 3.87
4.03 千 4.40 百万 3.53
4.29 千 3.84 百万 3.08
3.55 千 3.67 百万 2.95
企業概要
GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド(GAM Multibond - Total Return Bond Fundd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM