Migrosbank - Mi-Fonds Lux Sw

JBMSWDI:LX
127.77
CHF
1.38
1.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.06 - 146.18
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-8.82%
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前日終値
129.15
52週レンジ
126.06 - 146.18
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-8.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
127.77
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2018)
74.633
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 10/18/2018)
1.05
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.34%
企業概要
Migrosbank -Mi-Fonds (Lux) SwissStock is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in equities that are issued by companies located in Switzerland.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch