Migrosbank - Mi-Fonds Lux Sw

JBMSWDI:LX
136.83
CHF
1.20
0.87%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.84 - 146.18
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
138.03
52週レンジ
130.84 - 146.18
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
136.83
資産総額 (百万 CHF) ( 04/25/2018)
81.586
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 10/23/2017)
1.2
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
PATRICK HASLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.01 千 5.46 百万 6.67
62.76 千 4.97 百万 6.07
21.76 千 4.77 百万 5.83
62.49 千 4.70 百万 5.75
30.01 千 2.90 百万 3.54
49.76 千 2.76 百万 3.37
8.80 千 2.75 百万 3.36
153.11 千 2.69 百万 3.29
29.85 千 2.49 百万 3.04
100.53 千 2.32 百万 2.83
企業概要
Migrosbank -Mi-Fonds (Lux) SwissStock is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in equities that are issued by companies located in Switzerland.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch