Migrosbank - Mi-Fonds Lux Sw

JBMSWDI:LX
137.91
CHF
0.53
0.38%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.81 - 146.18
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
138.44
52週レンジ
131.81 - 146.18
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
137.91
資産総額 (百万 CHF) ( 09/17/2018)
80.703
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 10/23/2017)
1.2
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
PATRICK HASLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.34%
企業概要
Migrosbank -Mi-Fonds (Lux) SwissStock is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in equities that are issued by companies located in Switzerland.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch