Migrosbank - Mi-Fonds Lux Sw

JBMSWCI:LX
179.44
CHF
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.33 - 185.19
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
0.26%
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52週レンジ
164.33 - 185.19
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
179.44
資産総額 (百万 CHF) ( 05/22/2018)
83.473
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK HASLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.81 千 5.13 百万 6.38
65.37 千 5.10 百万 6.35
295.04 千 4.98 百万 6.20
22.50 千 4.97 百万 6.19
8.28 千 2.62 百万 3.26
27.49 千 2.62 百万 3.26
29.85 千 2.53 百万 3.15
48.23 千 2.50 百万 3.12
109.41 千 2.46 百万 3.06
148.41 千 2.37 百万 2.96
企業概要
Migrosbank -Mi-Fonds (Lux) SwissStock is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in equities that are issued by companies located in Switzerland.
住所
Mi-Fonds (Lux) SICAV
c/o UBS Fund Services (Lux) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
1-352-441010-1
Webサイト
www.migrosbank.ch