Multicooperation Sicav- JB S
JBMSBUK:LX
128.69
USD
0.53
0.41%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.54 - 135.25
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
-1.45%
前日終値
129.22
52週レンジ
123.54 - 135.25
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
128.69
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
95.212
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.31%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JBFIEUZ:LX ﾏﾙﾁｺｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝSICAV-JB債券新興 | 58.00 千 | 6.44 百万 | 8.02 |
| 912828R3:GOV | 6.10 千 | 5.76 百万 | 7.18 |
| IWMO:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾓﾒﾝﾀﾑ･ | 148.70 千 | 5.53 百万 | 6.89 |
| 912828UJ:GOV | 5.50 千 | 5.52 百万 | 6.87 |
| 912828Q4:GOV | 5.50 千 | 5.51 百万 | 6.86 |
| JBSVZHU:LX ﾏﾙﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝSicav-JBｴｸｲﾃｨ･ﾌｧ | 37.00 千 | 4.54 百万 | 5.66 |
| JBFIHEZ:LX Multicooperation Sicav- JB F | 32.00 千 | 3.90 百万 | 4.85 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 24.00 千 | 2.74 百万 | 3.42 |
| 912828TJ:GOV | 2.20 千 | 2.16 百万 | 2.69 |
| KAPEUCE:LX Kairos international SICAV - | 16.00 千 | 2.15 百万 | 2.68 |
企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Balanced (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment