Multicooperation Sicav- JB S
JBMSBUK:LX
129.99
USD
0.30
0.23%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.54 - 135.25
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
-0.46%
前日終値
129.69
52週レンジ
125.54 - 135.25
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
129.99
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
94.564
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JBFIEUZ:LX ﾏﾙﾁｺｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝSICAV-JB債券新興 | 60.50 千 | 6.69 百万 | 7.97 |
| 912828R3:GOV | 6.10 千 | 5.63 百万 | 6.71 |
| 912828Q4:GOV | 5.50 千 | 5.51 百万 | 6.57 |
| 912828UZ:GOV | 5.50 千 | 5.50 百万 | 6.55 |
| JBSVZHU:LX ﾏﾙﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝSicav-JBｴｸｲﾃｨ･ﾌｧ | 37.00 千 | 4.73 百万 | 5.64 |
| JBFIHEZ:LX | 36.50 千 | 4.56 百万 | 5.43 |
| IWMO:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾓﾒﾝﾀﾑ･ | 99.80 千 | 4.01 百万 | 4.78 |
| IWVL:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ･ | 115.70 千 | 3.90 百万 | 4.65 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 24.00 千 | 2.73 百万 | 3.25 |
| 9128283F:GOV | 2.40 千 | 2.32 百万 | 2.76 |
企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Balanced (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment