Multicooperation Sicav- JB S
JBMSBUK:LX
124.57
USD
0.13
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.72 - 135.25
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-4.61%
前日終値
124.44
52週レンジ
123.72 - 135.25
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-4.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
124.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
83.876
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JBFIEUZ:LX ﾏﾙﾁｺｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝSICAV-JB債券新興 | 61.00 千 | 6.57 百万 | 8.50 |
| 912828S6:GOV | 5.50 千 | 5.51 百万 | 7.13 |
| 9128282C:GOV | 5.50 千 | 5.50 百万 | 7.12 |
| JBSVZHU:LX ﾏﾙﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝSicav-JBｴｸｲﾃｨ･ﾌｧ | 36.00 千 | 4.35 百万 | 5.62 |
| IWMO:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾓﾒﾝﾀﾑ･ | 106.60 千 | 4.22 百万 | 5.45 |
| 912828SA:GOV | 3.50 千 | 3.81 百万 | 4.93 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 32.20 千 | 3.53 百万 | 4.57 |
| KAIFICE:LX Kairos International Sicav - | 19.30 千 | 2.20 百万 | 2.85 |
| 912828TJ:GOV | 2.20 千 | 2.12 百万 | 2.74 |
| XDGU:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ社債UCITS ETF | 140.00 千 | 1.96 百万 | 2.54 |
企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Balanced (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment