Multicooperation Sicav- JB S

JBMSBNA:LX
107.67
USD
0.24
0.22%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.79 - 112.72
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
107.91
52週レンジ
103.79 - 112.72
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
107.67
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
95.599
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.12
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.00 千 6.44 百万 8.02
6.10 千 5.76 百万 7.18
148.70 千 5.53 百万 6.89
5.50 千 5.52 百万 6.87
5.50 千 5.51 百万 6.86
37.00 千 4.54 百万 5.66
32.00 千 3.90 百万 4.85
24.00 千 2.74 百万 3.42
2.20 千 2.16 百万 2.69
16.00 千 2.15 百万 2.68
企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Balanced (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM