Multicooperation Sicav- JB S

JBMSBNA:LX
108.51
USD
0.14
0.13%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.79 - 112.72
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
108.65
52週レンジ
105.79 - 112.72
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
108.51
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
95.069
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.12
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Balanced (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM