Multicooperation Sicav- JB S

JBMSBNA:LX
108.45
USD
0.23
0.21%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.61 - 112.72
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
108.68
52週レンジ
106.61 - 112.72
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
108.45
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
88.566
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.12
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.50 千 7.03 百万 8.47
149.20 千 5.70 百万 6.87
6.10 千 5.65 百万 6.81
5.50 千 5.52 百万 6.66
5.50 千 5.51 百万 6.64
40.50 千 5.00 百万 6.02
39.00 千 4.65 百万 5.61
115.70 千 3.66 百万 4.42
2.40 千 2.32 百万 2.80
16.00 千 2.17 百万 2.62
企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Balanced (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and 25 percent in alternative investment
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM