Multipartner Sicav - Pentalp

JBMPOB2:LX
109.15
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.17 - 109.61
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.27
52週レンジ
103.17 - 109.61
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
109.15
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
297.681
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BISSOLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.00 百万 3.62
47.30 千 7.45 百万 3.37
103.30 千 7.17 百万 3.25
513.00 千 7.17 百万 3.25
39.10 千 7.14 百万 3.23
13.64 千 6.07 百万 2.75
90.50 千 6.03 百万 2.73
377.80 千 5.98 百万 2.71
126.04 千 5.88 百万 2.66
64.70 千 5.85 百万 2.65
企業概要
Multipartner Sicav - Pentalpha Onyx Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive long-term return, as well as capital growth. The Fund invests in equities, fixed-income or variable-interest securities, sight deposits, exchange traded funds, and other equity related securities.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM