Multipartner Sicav - Pentalp

JBMPOB2:LX
106.88
EUR
0.21
0.20%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.17 - 109.35
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
106.67
52週レンジ
103.17 - 109.35
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
106.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
277.574
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BISSOLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.90 千 9.79 百万 4.41
9.87 千 8.60 百万 3.87
103.30 千 7.40 百万 3.33
513.00 千 7.35 百万 3.31
196.50 千 7.35 百万 3.31
47.30 千 7.34 百万 3.30
153.45 千 7.19 百万 3.24
784.00 千 6.79 百万 3.06
13.64 千 6.09 百万 2.74
64.70 千 5.82 百万 2.62
企業概要
Multipartner Sicav - Pentalpha Onyx Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive long-term return, as well as capital growth. The Fund invests in equities, fixed-income or variable-interest securities, sight deposits, exchange traded funds, and other equity related securities.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM