Multipartner Sicav - Pentalp

JBMPOB2:LX
107.33
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.17 - 109.61
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
107.20
52週レンジ
103.17 - 109.61
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
107.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
292.415
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BISSOLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 12.79 百万 5.60
77.77 千 11.80 百万 5.17
344.54 千 8.41 百万 3.68
9.66 千 8.11 百万 3.55
549.94 千 7.45 百万 3.27
14.62 千 7.04 百万 3.08
39.10 千 6.81 百万 2.98
135.23 千 6.24 百万 2.73
43.45 千 5.51 百万 2.41
141.08 千 5.16 百万 2.26
企業概要
Multipartner Sicav - Pentalpha Onyx Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive long-term return, as well as capital growth. The Fund invests in equities, fixed-income or variable-interest securities, sight deposits, exchange traded funds, and other equity related securities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM