Multipartner Sicav - Pentalp

JBMPOB2:LX
102.06
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.18 - 109.61
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.90
52週レンジ
99.18 - 109.61
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
102.06
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
271.976
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.81%
企業概要
Multipartner Sicav - Pentalpha Onyx Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive long-term return, as well as capital growth. The Fund invests in equities, fixed-income or variable-interest securities, sight deposits, exchange traded funds, and other equity related securities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM