Multicooperation Sicav - Jul

JBMMAFA:LX
95.55
EUR
0.07
0.07%
更新日時 16:34 JST 2017/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.34 - 96.16
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.62
52週レンジ
91.34 - 96.16
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
95.547
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2017)
119.098
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 11/08/2016)
1.08
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.08 千 2.47 百万 2.17
1.79 千 2.15 百万 1.89
1.80 千 1.87 百万 1.64
2.02 千 1.79 百万 1.57
1.70 千 1.71 百万 1.50
1.60 千 1.69 百万 1.49
2.30 千 1.66 百万 1.46
14.42 千 1.60 百万 1.40
92.49 千 1.52 百万 1.34
1.50 千 1.51 百万 1.33
企業概要
Multicooperation Sicav -Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes , investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com