Multicooperation Sicav - Jul

JBMMAFA:LX
96.97
EUR
0.06
0.07%
更新日時 0:18 JST 2017/04/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.89 - 96.97
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
96.91
52週レンジ
93.89 - 96.97
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
96.969
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
117.809
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 11/08/2016)
1.08
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.24 千 2.54 百万 2.14
34.72 千 2.45 百万 2.06
22.08 千 2.30 百万 1.94
1.79 千 2.17 百万 1.83
1.80 千 1.86 百万 1.56
2.02 千 1.76 百万 1.48
2.30 千 1.76 百万 1.48
1.70 千 1.70 百万 1.44
1.60 千 1.69 百万 1.42
104.79 千 1.56 百万 1.31
企業概要
Multicooperation Sicav -Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes , investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com