Multicooperation SICAV - GAM

JBMMAFA:LX
97.55
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.45 - 98.52
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
97.45
52週レンジ
95.45 - 98.52
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
97.545
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
110.260
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.55
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.48 千 2.42 百万 2.13
22.08 千 2.27 百万 2.00
1.79 千 2.15 百万 1.89
16.62 千 1.99 百万 1.75
1.80 千 1.88 百万 1.65
1.70 千 1.71 百万 1.50
1.60 千 1.71 百万 1.50
2.30 千 1.62 百万 1.43
42.20 千 1.60 百万 1.41
11.98 千 1.54 百万 1.35
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM