Multicooperation SICAV - GAM

JBMMAFA:LX
96.92
EUR
0.10
0.11%
更新日時 0:18 JST 2017/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.08 - 97.18
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
96.81
52週レンジ
94.08 - 97.18
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
96.917
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
114.418
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 11/08/2016)
1.08
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
ANTONIO ANNIBALLE / PAOLO MAURI BRUSA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.63 千 2.82 百万 2.39
22.08 千 2.44 百万 2.07
1.79 千 2.13 百万 1.81
1.80 千 1.88 百万 1.60
2.30 千 1.72 百万 1.46
1.70 千 1.70 百万 1.45
1.60 千 1.70 百万 1.44
104.79 千 1.57 百万 1.33
42.20 千 1.57 百万 1.33
1.50 千 1.51 百万 1.29
企業概要
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund invests globally in investment ideas where the fund management expects positive return with a low volatility approach. The Fund invests in traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be used in all market conditions.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM