マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファン

JBMHBDU:LX
143.78
USD
0.29
0.20%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.18 - 152.03
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
144.07
52週レンジ
142.18 - 152.03
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
143.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
147.469
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
728.87 651.75 千 6.63
607.39 636.94 千 6.48
425.17 443.64 千 4.51
364.43 369.00 千 3.76
303.70 350.65 千 3.57
303.70 330.40 千 3.36
303.70 325.19 千 3.31
242.96 318.80 千 3.24
303.70 290.23 千 2.95
303.70 284.90 千 2.90
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド(Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM