マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファン

JBMHBDU:LX
149.64
USD
0.15
0.10%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.43 - 152.03
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
149.79
52週レンジ
139.43 - 152.03
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
149.64
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
149.347
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO IMPERIALI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.21 786.57 千 6.77
465.16 605.53 千 5.21
426.40 591.66 千 5.09
387.63 508.11 千 4.37
387.63 491.08 千 4.23
387.63 435.32 千 3.75
387.63 432.32 千 3.72
310.11 431.96 千 3.72
387.63 430.89 千 3.71
387.63 428.14 千 3.68
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド(Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。
住所
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM