マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファン

JBMHBBE:LX
136.61
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.79 - 145.29
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-4.77%
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前日終値
136.52
52週レンジ
134.79 - 145.29
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-4.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
136.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
148.223
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO IMPERIALI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.50 562.45 千 6.06
608.12 547.05 千 5.90
364.87 365.40 千 3.94
304.06 343.61 千 3.70
304.06 326.30 千 3.52
304.06 318.59 千 3.43
243.25 310.37 千 3.35
304.06 290.93 千 3.14
243.25 287.43 千 3.10
304.06 287.40 千 3.10
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド(Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM