マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファン

JBMHBBE:LX
135.86
EUR
0.58
0.43%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.79 - 145.29
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-5.30%
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前日終値
136.44
52週レンジ
134.79 - 145.29
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-5.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
135.86
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
148.317
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO IMPERIALI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
616.02 673.04 千 6.68
423.51 489.61 千 4.86
462.01 486.28 千 4.83
385.01 418.51 千 4.16
385.01 416.77 千 4.14
385.01 386.45 千 3.84
308.01 358.64 千 3.56
385.01 345.02 千 3.43
385.01 344.79 千 3.42
385.01 343.85 千 3.42
企業概要
マルチラベルSICAV-ハイブリッド債券ファンド(Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を偶発転換社債、エンハンスト・キャピタル・ノート、ハイブリッド証券、劣後債を含む債務に投資する。マネーマーケット証券や株式に投資する場合もある。
住所
MOMentum Alternative Investments SA
Via delle Scuole 3
6900 Paradiso
Switzerland
電話番号
+41 91 960 1900
Webサイト
FUNDS.GAM.COM