GAMマルチボンド-新興国市場インフレ連

JBMERAC:LX
96.63
CHF
0.32
0.33%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.30 - 122.72
1年トータルリターン
-16.22%
年初来リターン
-13.16%
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前日終値
96.31
52週レンジ
94.30 - 122.72
1年トータルリターン
-16.31%
年初来リターン
-13.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
96.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
144.122
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
6.3
直近配当利回り(税込)
6.52%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / ALESSANDRO GHIDINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
771.00 千 23.29 百万 12.92
141.70 千 18.06 百万 10.01
535.30 千 16.00 百万 8.87
18.20 千 14.43 百万 8.00
386.00 千 10.37 百万 5.75
23.50 千 9.13 百万 5.06
255.20 千 8.06 百万 4.47
21.29 千 7.84 百万 4.35
9.00 千 6.96 百万 3.86
66.00 千 6.78 百万 3.76
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場インフレ連動債(GAM Multibond - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興市場諸国の発行体により発行されたインフレ連動債、固定または変動利付証券への投資を通じ、リスク分散の原則を順守しつつ、長期的な平均以上のリターン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM