GAMマルチボンド-新興国市場インフレ連

JBMERAC:LX
110.60
CHF
1.26
1.13%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.17 - 123.85
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
111.86
52週レンジ
107.17 - 123.85
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
110.6
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
235.657
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
6.3
直近配当利回り(税込)
5.70%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BERNHARD URECH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.09 千 5.44 百万 8.97
5.40 千 5.32 百万 8.77
155.97 千 5.08 百万 8.38
158.73 千 5.06 百万 8.34
8.60 千 4.06 百万 6.70
114.46 千 3.27 百万 5.39
2.97 千 2.96 百万 4.89
2.67 千 2.69 百万 4.43
6.49 千 2.64 百万 4.36
75.67 千 2.55 百万 4.21
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場インフレ連動債(GAM Multibond - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興市場諸国の発行体により発行されたインフレ連動債、固定または変動利付証券への投資を通じ、リスク分散の原則を順守しつつ、長期的な平均以上のリターン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM