GAMマルチボンド-新興国市場インフレ連

JBMERAC:LX
101.21
CHF
0.66
0.65%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.19 - 123.85
1年トータルリターン
-11.23%
年初来リターン
-9.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.87
52週レンジ
99.19 - 123.85
1年トータルリターン
-10.19%
年初来リターン
-9.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
101.21
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
196.869
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
6.3
直近配当利回り(税込)
6.22%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / ALESSANDRO GHIDINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 17.09 百万 10.94
535.30 千 16.04 百万 10.27
483.00 千 14.90 百万 9.54
71.28 千 11.25 百万 7.20
386.00 千 10.44 百万 6.69
21.90 千 9.34 百万 5.98
9.00 千 9.02 百万 5.78
255.20 千 8.14 百万 5.21
66.00 千 8.01 百万 5.13
14.45 千 7.88 百万 5.05
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場インフレ連動債(GAM Multibond - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興市場諸国の発行体により発行されたインフレ連動債、固定または変動利付証券への投資を通じ、リスク分散の原則を順守しつつ、長期的な平均以上のリターン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM