GAM Institutional - World Bo
JBIWBB2:SW
106.19
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
104.29 - 107.07
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.25%
前日終値
106.17
52週レンジ
104.29 - 107.07
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
106.19
資産総額 (百万 CHF) ( 02/18/2019)
51.302
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 12/11/2018)
3.14437002
直近配当利回り（税込）
2.96%
ファンドマネージャ
Christof Stegmann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG560243:COR | 120.12 千 | 1.47 百万 | 2.90 |
| EJ586107:COR | 85.80 千 | 939.51 千 | 1.85 |
| JK501604:COR | 85.80 千 | 746.62 千 | 1.47 |
| EG580744:COR | 64.35 千 | 684.43 千 | 1.35 |
| EF277541:COR | 64.35 千 | 655.75 千 | 1.29 |
| EG107175:COR | 60.06 千 | 625.24 千 | 1.23 |
| ED313307:COR | 482.63 | 621.52 千 | 1.23 |
| EK243274:COR | 366.80 | 497.11 千 | 0.98 |
| EF475396:COR | 42.90 千 | 438.54 千 | 0.86 |
| EF248682:COR | 42.90 千 | 432.65 千 | 0.85 |
企業概要
GAM Institutional -World Bond Fund (CHF hedged) is an open-end fund incorporated in Switzerland.The objective of the Fund is total return. The Fund invests globally in foreign currency bonds, primarily in high-quality bonds rated AAA to BBB-.The average rating of the portfolio is at least A. Currency risks are hedged in full or in part against CHF.