GAM Institutional - World Bo

JBIWBB2:SW
106.19
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
104.29 - 107.07
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
106.17
52週レンジ
104.29 - 107.07
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
106.19
資産総額 (百万 CHF) ( 02/18/2019)
51.302
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 12/11/2018)
3.14437002
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
Christof Stegmann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.12 千 1.47 百万 2.90
85.80 千 939.51 千 1.85
85.80 千 746.62 千 1.47
64.35 千 684.43 千 1.35
64.35 千 655.75 千 1.29
60.06 千 625.24 千 1.23
482.63 621.52 千 1.23
366.80 497.11 千 0.98
42.90 千 438.54 千 0.86
42.90 千 432.65 千 0.85
企業概要
GAM Institutional -World Bond Fund (CHF hedged) is an open-end fund incorporated in Switzerland.The objective of the Fund is total return. The Fund invests globally in foreign currency bonds, primarily in high-quality bonds rated AAA to BBB-.The average rating of the portfolio is at least A. Currency risks are hedged in full or in part against CHF.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM