Syz AM CH - Syz AM CH - CHF

JBISWC2:SW
101.80
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
101.36 - 103.01
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
101.86
52週レンジ
101.36 - 103.01
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
101.8
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2019)
955.206
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 20.80 百万 1.90
12.02 千 14.64 百万 1.34
9.75 千 14.22 百万 1.30
9.38 千 12.65 百万 1.15
11.90 千 12.59 百万 1.15
11.16 千 12.03 百万 1.10
5.95 千 11.70 百万 1.07
8.77 千 10.58 百万 0.97
9.06 千 10.30 百万 0.94
9.08 千 9.91 百万 0.90
企業概要
Syz AM (CH) - CHF Bonds is a money market fund incorporated in Switzerland. The Fund objective is to replicate the performance of the fund benchmark, the Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB Total Return, over a period of 3 years. The Fund applies a stratified sampling approach, investing in a broadly diversified portfolio of CHF-denominated bonds of Swiss and foreign issuers.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM