マルチコオペレーションSICAV-JB債券新興

JBFKAHC:LX
96.84
CHF
0.14
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.67 - 100.05
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前日終値
96.70
52週レンジ
96.67 - 100.05
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
96.84
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
666.527
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR FERNANDEZ / STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 53.90 百万 8.56
7.25 千 6.99 百万 1.11
7.00 千 6.91 百万 1.10
6.81 千 6.71 百万 1.07
7.00 千 6.64 百万 1.05
6.50 千 6.56 百万 1.04
6.83 千 6.51 百万 1.03
6.00 千 6.10 百万 0.97
6.00 千 6.03 百万 0.96
6.50 千 5.93 百万 0.94
企業概要
マルチコオペレーションSICAV-JB債券新興国ハードカレンシー(Multicooperation Sica v - JB Fixed Income Emerging Markets Hard Currency)は、ルクセンブルク籍のSICAV V。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、主に格付けがBBB-以上である世界各地の新興国市場の投資適格債券(ハード通貨(主に米ドル)建 て)。格付けがBB+以下で利回りの高い新興国市場の発行体にも投資する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM