Multicooperation SICAV - Jul

JBFIZHC:LX
108.03
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.66 - 108.74
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
108.01
52週レンジ
102.66 - 108.74
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
4.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
108.03
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
327.327
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 1.47 百万 1.34
1.39 千 1.42 百万 1.30
1.05 千 1.36 百万 1.24
1.22 千 1.28 百万 1.17
1.22 千 1.27 百万 1.16
1.22 千 1.26 百万 1.15
871.44 1.15 百万 1.05
1.05 千 1.15 百万 1.05
1.05 千 1.15 百万 1.05
1.05 千 1.13 百万 1.03
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM