Multicooperation SICAV - Jul

JBFIZHC:LX
106.64
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.24 - 108.74
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
106.67
52週レンジ
103.24 - 108.74
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
106.64
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
337.857
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 千 1.88 百万 1.43
1.53 千 1.62 百万 1.23
1.53 千 1.58 百万 1.20
1.15 千 1.47 百万 1.12
1.42 千 1.43 百万 1.09
1.34 千 1.43 百万 1.08
1.15 千 1.27 百万 0.97
1.15 千 1.26 百万 0.96
1.15 千 1.25 百万 0.95
955.03 1.25 百万 0.95
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM