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Multicooperation SICAV - Jul

JBFIXCH:LX
105.42
USD
0.11
0.10%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.51 - 107.22
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.53
52週レンジ
98.51 - 107.22
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
105.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
416.364
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( 11/12/2019)
3.9
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
Stella Ma / Cesar Fernandez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.99 百万 3.41
10.00 千 10.00 百万 2.63
8.00 千 8.00 百万 2.10
6.50 千 7.15 百万 1.88
3.00 千 3.47 百万 0.91
3.00 千 3.22 百万 0.85
3.00 千 3.16 百万 0.83
3.00 千 3.12 百万 0.82
3.00 千 3.11 百万 0.82
2.50 千 2.92 百万 0.77
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM