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Multicooperation Sicav - Jul

JBFILUB:LX
115.53
USD
0.07
0.06%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.60 - 115.53
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.46
52週レンジ
107.60 - 115.53
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
115.53
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
420.291
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephen Ronnie / Roman Frey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.40 百万 2.03
6.10 千 6.75 百万 1.63
5.00 千 6.02 百万 1.45
5.50 千 5.97 百万 1.44
5.00 千 5.52 百万 1.33
4.70 千 5.46 百万 1.32
5.00 千 5.43 百万 1.31
5.11 千 5.28 百万 1.27
5.00 千 5.03 百万 1.21
4.50 千 4.76 百万 1.15
企業概要
Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate EUR is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a maximum return with limited risk. The Fund will invest at least two-thirds of the assets in fixed-interest and floating-rate securities, as well as other debt securities and fixed-interest investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM