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Multicooperation SICAV - Jul

JBFIKHC:LX
111.03
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2020/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.13 - 111.04
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.04
52週レンジ
103.13 - 111.04
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
111.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
413.131
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stella Ma / Cesar Fernandez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.99 百万 3.41
10.00 千 10.00 百万 2.63
8.00 千 8.00 百万 2.10
6.50 千 7.15 百万 1.88
3.00 千 3.47 百万 0.91
3.00 千 3.22 百万 0.85
3.00 千 3.16 百万 0.83
3.00 千 3.12 百万 0.82
3.00 千 3.11 百万 0.82
2.50 千 2.92 百万 0.77
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM