Multicooperation SICAV - Jul

JBFIKHC:LX
103.93
CHF
0.27
0.26%
更新日時 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.78 - 107.33
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
104.20
52週レンジ
103.78 - 107.33
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
103.93
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
316.249
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STELLA MA / STEPHEN RONNIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 千 1.94 百万 1.57
1.53 千 1.64 百万 1.33
1.53 千 1.57 百万 1.27
1.15 千 1.49 百万 1.20
1.42 千 1.45 百万 1.17
956.42 1.28 百万 1.03
1.15 千 1.27 百万 1.03
1.15 千 1.27 百万 1.02
1.15 千 1.25 百万 1.01
1.15 千 1.23 百万 1.00
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM