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マルチコオペレーションSICAV-ジュリアス・ベア

JBFIKAH:LX
101.14
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.13 - 104.32
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
101.11
52週レンジ
98.13 - 104.32
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
101.14
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2020)
1.047
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( 11/12/2019)
5.43
直近配当利回り(税込)
5.37%
ファンドマネージャ
Cesar Fernandez / Stella Ma
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 8.25 百万 0.84
6.00 千 7.50 百万 0.76
7.00 千 7.38 百万 0.75
7.00 千 7.32 百万 0.74
7.00 千 7.22 百万 0.73
6.00 千 7.03 百万 0.71
6.83 千 6.88 百万 0.70
6.50 千 6.82 百万 0.69
7.00 千 6.78 百万 0.69
6.00 千 6.71 百万 0.68
企業概要
マルチコーポレーションSICAV - ジュリアス・ベア債券新興国市場社債(Multicooperation Sicav - JB Fixed Income Emerging Markets Corporate)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。主に社債に注力した、新興国市場に拠点を置く発行体の債券に投資することで、長期的なインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM