マルチコオペレーションSICAV-JB債券新興

JBFIKAH:LX
97.78
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.43 - 100.06
年初来リターン
0.92%
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前日終値
97.74
52週レンジ
95.43 - 100.06
年初来リターン
0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
97.78
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
674.184
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( 11/13/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.45 百万 3.87
7.00 千 6.88 百万 1.09
6.81 千 6.74 百万 1.07
6.50 千 6.65 百万 1.05
6.83 千 6.62 百万 1.05
7.00 千 6.61 百万 1.05
6.00 千 6.19 百万 0.98
6.00 千 6.11 百万 0.97
6.50 千 6.06 百万 0.96
4.62 千 5.80 百万 0.92
企業概要
マルチコオペレーションSICAV-JB債券新興国ハードカレンシー(Multicooperation Sica v - JB Fixed Income Emerging Markets Hard Currency)は、ルクセンブルク籍のSICAV V。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、主に格付けがBBB-以上である世界各地の新興国市場の投資適格債券(ハード通貨(主に米ドル)建 て)。格付けがBB+以下で利回りの高い新興国市場の発行体にも投資する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM