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Multicooperation Sicav - Jul

JBFIHUB:LX
112.87
USD
0.13
0.12%
更新日時 2020/01/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.41 - 112.74
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.74
52週レンジ
103.41 - 112.74
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
112.87
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2020)
195.314
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephen Ronnie / Roman Frey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.99 百万 2.05
4.00 千 3.99 百万 2.05
3.46 千 3.41 百万 1.75
3.30 千 3.34 百万 1.71
3.10 千 3.25 百万 1.67
3.00 千 3.21 百万 1.64
3.00 千 3.20 百万 1.64
3.00 千 3.17 百万 1.62
3.00 千 3.15 百万 1.61
3.00 千 3.13 百万 1.60
企業概要
Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate USD is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund objective is achieve a maximum of return with limited risk. The Fund will invest at least two-thirds of the assets of the sub-fund in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims as well as other fixed-interest investments.
住所
GAM Investment Management Switzerlan
Hardstrasse 201
CH-8037 Zürich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.gam.com