Multicooperation SICAV - Jul

JBFIGBH:LX
106.64
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.60 - 107.23
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
106.67
52週レンジ
102.60 - 107.23
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
106.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
341.080
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.78 百万 1.39
1.51 千 1.60 百万 1.24
1.51 千 1.54 百万 1.20
1.13 千 1.48 百万 1.15
1.40 千 1.40 百万 1.09
1.32 千 1.39 百万 1.09
1.13 千 1.24 百万 0.97
1.13 千 1.24 百万 0.97
940.82 1.24 百万 0.97
1.13 千 1.23 百万 0.96
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM