Multicooperation SICAV - Jul

JBFIGBH:LX
102.73
EUR
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.73 - 107.23
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-3.36%
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52週レンジ
101.73 - 107.23
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-3.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
102.73
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
291.650
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STELLA MA / CESAR FERNANDEZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.12 百万 1.31
3.00 千 3.86 百万 1.23
4.00 千 3.86 百万 1.23
3.00 千 3.84 百万 1.23
3.72 千 3.65 百万 1.17
2.50 千 3.30 百万 1.05
2.50 千 3.21 百万 1.03
3.00 千 3.14 百万 1.00
3.00 千 3.14 百万 1.00
3.00 千 3.13 百万 1.00
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM