Multicooperation SICAV - Jul

JBFIGBC:LX
109.02
USD
0.04
0.04%
更新日時 0:18 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.39 - 109.68
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
108.98
52週レンジ
101.39 - 109.68
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
109.02
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
318.703
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.49 百万 1.45
1.23 千 1.31 百万 1.27
1.06 千 1.31 百万 1.27
1.23 千 1.28 百万 1.25
1.23 千 1.26 百万 1.22
1.14 千 1.21 百万 1.17
1.09 千 1.14 百万 1.11
1.06 千 1.14 百万 1.11
1.06 千 1.13 百万 1.10
1.06 千 1.13 百万 1.09
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM