Multicooperation SICAV - Jul
JBFIGBA:LX
107.53
USD
0.07
0.07%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.89 - 111.40
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
12.45%
前日終値
107.46
52週レンジ
98.89 - 111.40
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
12.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
107.53
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
398.617
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/12/2019)
4.17
直近配当利回り（税込）
3.88%
ファンドマネージャ
Stella Ma / Cesar Fernandez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796VV:GOV | 16.00 千 | 15.98 百万 | 4.60 |
| 912796VX:GOV | 8.00 千 | 7.99 百万 | 2.30 |
| EK699878:COR | 6.00 千 | 7.12 百万 | 2.05 |
| AW856038:COR | 6.00 千 | 6.31 百万 | 1.82 |
| QZ492844:COR | 6.00 千 | 6.30 百万 | 1.81 |
| LW431769:COR | 6.00 千 | 6.24 百万 | 1.80 |
| AZ327547:COR | 6.00 千 | 6.11 百万 | 1.76 |
| EK781450:COR | 5.00 千 | 6.03 百万 | 1.74 |
| 912796VM:GOV | 6.00 千 | 5.99 百万 | 1.73 |
| ZS106935:COR | 5.00 千 | 5.83 百万 | 1.68 |
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.