Multicooperation SICAV - Jul
JBFIGBA:LX
104.89
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.32 - 110.12
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.90%
前日終値
104.78
52週レンジ
104.32 - 110.12
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
104.89
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
298.493
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.68
直近配当利回り（税込）
2.56%
ファンドマネージャ
STELLA MA / STEPHEN RONNIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ281225:COR | 4.00 千 | 4.17 百万 | 1.28 |
| AP324164:COR | 3.00 千 | 4.03 百万 | 1.24 |
| AO262498:COR | 4.00 千 | 3.97 百万 | 1.22 |
| QZ661541:COR | 3.00 千 | 3.97 百万 | 1.22 |
| AP216789:COR | 3.72 千 | 3.74 百万 | 1.15 |
| UV323122:COR | 2.50 千 | 3.37 百万 | 1.04 |
| EK851355:COR | 3.00 千 | 3.26 百万 | 1.00 |
| EJ248159:COR | 3.00 千 | 3.21 百万 | 0.99 |
| JK596811:COR | 3.00 千 | 3.20 百万 | 0.99 |
| EK790719:COR | 3.00 千 | 3.20 百万 | 0.98 |
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.