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Multicooperation SICAV - Jul

JBFIGBA:LX
107.53
USD
0.07
0.07%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.89 - 111.40
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
12.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.46
52週レンジ
98.89 - 111.40
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
12.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
107.53
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
398.617
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/12/2019)
4.17
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
Stella Ma / Cesar Fernandez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.98 百万 4.60
8.00 千 7.99 百万 2.30
6.00 千 7.12 百万 2.05
6.00 千 6.31 百万 1.82
6.00 千 6.30 百万 1.81
6.00 千 6.24 百万 1.80
6.00 千 6.11 百万 1.76
5.00 千 6.03 百万 1.74
6.00 千 5.99 百万 1.73
5.00 千 5.83 百万 1.68
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM