Multicooperation SICAV - Jul
JBFIGBA:LX
109.02
USD
0.04
0.04%
更新日時 0:18 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.89 - 108.98
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.20%
前日終値
108.98
52週レンジ
100.89 - 108.98
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
5.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
109.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
332.865
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/08/2016)
0.2
直近配当利回り（税込）
0.18%
ファンドマネージャ
STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ281225:COR | 1.41 千 | 1.49 百万 | 1.45 |
| EK931541:COR | 1.23 千 | 1.31 百万 | 1.27 |
| QZ661541:COR | 1.06 千 | 1.31 百万 | 1.27 |
| EI543171:COR | 1.23 千 | 1.28 百万 | 1.25 |
| EK904637:COR | 1.23 千 | 1.26 百万 | 1.22 |
| EK948530:COR | 1.14 千 | 1.21 百万 | 1.17 |
| EK309716:COR | 1.09 千 | 1.14 百万 | 1.11 |
| JK596811:COR | 1.06 千 | 1.14 百万 | 1.11 |
| EJ248159:COR | 1.06 千 | 1.13 百万 | 1.10 |
| EK851355:COR | 1.06 千 | 1.13 百万 | 1.09 |
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.