Multicooperation SICAV - Jul
JBFIGBA:LX
105.22
USD
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.85 - 110.12
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-1.59%
52週レンジ
103.85 - 110.12
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
105.22
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
291.650
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.68
直近配当利回り（税込）
2.55%
ファンドマネージャ
STELLA MA / CESAR FERNANDEZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ281225:COR | 4.00 千 | 4.12 百万 | 1.31 |
| AP324164:COR | 3.00 千 | 3.86 百万 | 1.23 |
| AO262498:COR | 4.00 千 | 3.86 百万 | 1.23 |
| QZ661541:COR | 3.00 千 | 3.84 百万 | 1.23 |
| AP216789:COR | 3.72 千 | 3.65 百万 | 1.17 |
| UV323122:COR | 2.50 千 | 3.30 百万 | 1.05 |
| EK781450:COR | 2.50 千 | 3.21 百万 | 1.03 |
| EK851355:COR | 3.00 千 | 3.14 百万 | 1.00 |
| EJ248159:COR | 3.00 千 | 3.14 百万 | 1.00 |
| JK596811:COR | 3.00 千 | 3.13 百万 | 1.00 |
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.