Multicooperation SICAV - Jul

JBFIGBA:LX
107.42
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.87 - 110.12
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.37
52週レンジ
103.87 - 110.12
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
107.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
343.745
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.68
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.78 百万 1.39
1.51 千 1.60 百万 1.24
1.51 千 1.54 百万 1.20
1.13 千 1.48 百万 1.15
1.40 千 1.40 百万 1.09
1.32 千 1.39 百万 1.09
1.13 千 1.24 百万 0.97
1.13 千 1.24 百万 0.97
940.82 1.24 百万 0.97
1.13 千 1.23 百万 0.96
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM