Multicooperation SICAV - Jul
JBFIGBA:LX
100.73
USD
0.12
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.53 - 107.65
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.82%
前日終値
100.85
52週レンジ
99.53 - 107.65
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
100.73
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
278.229
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/13/2018)
4.25
直近配当利回り（税込）
4.22%
ファンドマネージャ
Stella Ma / Cesar Fernandez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW431769:COR | 4.00 千 | 3.78 百万 | 1.45 |
| AU175506:COR | 4.00 千 | 3.71 百万 | 1.42 |
| QZ661541:COR | 3.00 千 | 3.41 百万 | 1.30 |
| AP216789:COR | 3.72 千 | 3.23 百万 | 1.24 |
| JK596811:COR | 3.00 千 | 3.03 百万 | 1.16 |
| EK790719:COR | 3.00 千 | 2.96 百万 | 1.13 |
| EK988272:COR | 3.00 千 | 2.92 百万 | 1.12 |
| EK781450:COR | 2.50 千 | 2.90 百万 | 1.11 |
| QZ492844:COR | 3.00 千 | 2.80 百万 | 1.07 |
| QZ004359:COR | 3.00 千 | 2.80 百万 | 1.07 |
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.