Multicooperation SICAV - Jul

JBFIGAH:LX
98.86
EUR
0.24
0.24%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.16 - 107.03
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
99.10
52週レンジ
98.16 - 107.03
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
98.86
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
287.356
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/07/2017)
3.55
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
STELLA MA / CESAR FERNANDEZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.78 百万 1.45
4.00 千 3.71 百万 1.42
3.00 千 3.41 百万 1.30
3.72 千 3.23 百万 1.24
3.00 千 3.03 百万 1.16
3.00 千 2.96 百万 1.13
3.00 千 2.92 百万 1.12
2.50 千 2.90 百万 1.11
3.00 千 2.80 百万 1.07
3.00 千 2.80 百万 1.07
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM