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マルチコオペレーションSICAV-ジュリアス・ベア

JBFIEUZ:LX
123.15
USD
0.03
0.02%
更新日時 2020/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.06 - 126.53
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
123.12
52週レンジ
113.06 - 126.53
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
123.15
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2020)
1.050
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Fernandez / Stella Ma
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.13 百万 0.96
10.00 千 10.12 百万 0.96
7.50 千 9.07 百万 0.86
8.45 千 8.23 百万 0.78
7.00 千 7.29 百万 0.69
6.00 千 7.21 百万 0.68
6.83 千 7.03 百万 0.67
7.00 千 6.99 百万 0.66
6.00 千 6.77 百万 0.64
4.63 千 6.57 百万 0.62
企業概要
マルチコーポレーションSICAV - ジュリアス・ベア債券新興国市場社債(Multicooperation Sicav - JB Fixed Income Emerging Markets Corporate)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。主に社債に注力した、新興国市場に拠点を置く発行体の債券に投資することで、長期的なインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM