マルチコオペレーションSICAV-JB債券新興

JBFIEUZ:LX
108.60
USD
0.14
0.13%
更新日時 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.04 - 111.16
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
108.46
52週レンジ
107.04 - 111.16
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
108.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
663.974
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR FERNANDEZ / STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 千 8.55 百万 1.33
7.25 千 7.26 百万 1.13
7.00 千 7.00 百万 1.09
6.50 千 7.00 百万 1.09
7.00 千 6.89 百万 1.07
6.81 千 6.87 百万 1.07
6.83 千 6.59 百万 1.02
6.00 千 6.34 百万 0.98
6.50 千 6.30 百万 0.98
6.00 千 6.07 百万 0.94
企業概要
マルチコオペレーションSICAV-JB債券新興国ハードカレンシー(Multicooperation Sica v - JB Fixed Income Emerging Markets Hard Currency)は、ルクセンブルク籍のSICAV V。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、主に格付けがBBB-以上である世界各地の新興国市場の投資適格債券(ハード通貨(主に米ドル)建 て)。格付けがBB+以下で利回りの高い新興国市場の発行体にも投資する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM