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マルチコオペレーションSICAV-ジュリアス・ベア

JBFIEKA:LX
103.43
USD
0.13
0.13%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.77 - 106.67
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
11.06%
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前日終値
103.30
52週レンジ
95.77 - 106.67
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
11.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
103.43
資産総額 (十億 USD) ( 12/09/2019)
1.014
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( 11/12/2019)
3.82
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
Cesar Fernandez / Stella Ma
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 7.46 百万 0.80
7.00 千 7.36 百万 0.79
7.00 千 7.29 百万 0.78
7.00 千 7.20 百万 0.77
6.83 千 6.98 百万 0.75
6.00 千 6.93 百万 0.75
8.45 千 6.91 百万 0.74
6.50 千 6.80 百万 0.73
6.00 千 6.74 百万 0.72
6.00 千 6.47 百万 0.70
企業概要
マルチコーポレーションSICAV - ジュリアス・ベア債券新興国市場社債(Multicooperation Sicav - JB Fixed Income Emerging Markets Corporate)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。主に社債に注力した、新興国市場に拠点を置く発行体の債券に投資することで、長期的なインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM