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マルチコオペレーションSICAV-ジュリアス・ベア

JBFIEEB:LX
108.42
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.93 - 108.45
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
7.69%
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前日終値
108.45
52週レンジ
99.93 - 108.45
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
7.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
108.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/04/2019)
1.009
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Fernandez / Stella Ma
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 7.46 百万 0.76
7.00 千 7.36 百万 0.75
7.00 千 7.29 百万 0.74
7.00 千 7.20 百万 0.74
6.83 千 6.98 百万 0.71
6.00 千 6.93 百万 0.71
8.45 千 6.91 百万 0.71
6.50 千 6.80 百万 0.69
6.00 千 6.74 百万 0.69
6.00 千 6.47 百万 0.66
企業概要
マルチコーポレーションSICAV - ジュリアス・ベア債券新興国市場社債(Multicooperation Sicav - JB Fixed Income Emerging Markets Corporate)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。主に社債に注力した、新興国市場に拠点を置く発行体の債券に投資することで、長期的なインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM