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Multicooperation SICAV - Jul

JBFICGN:LX
110.90
USD
0.11
0.10%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.88 - 110.90
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
12.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.79
52週レンジ
97.88 - 110.90
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
12.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
110.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2019)
398.777
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stella Ma / Cesar Fernandez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.98 百万 4.60
8.00 千 7.99 百万 2.30
6.00 千 7.12 百万 2.05
6.00 千 6.31 百万 1.82
6.00 千 6.30 百万 1.81
6.00 千 6.24 百万 1.80
6.00 千 6.11 百万 1.76
5.00 千 6.03 百万 1.74
6.00 千 5.99 百万 1.73
5.00 千 5.83 百万 1.68
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM