Multicooperation SICAV - Jul

JBFIAHC:LX
98.19
CHF
0.14
0.14%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.91 - 106.29
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.47%
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前日終値
98.33
52週レンジ
97.91 - 106.29
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
98.19
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
298.765
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/07/2017)
3.56
直近配当利回り(税込)
3.63%
ファンドマネージャ
STELLA MA / STEPHEN RONNIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.17 百万 1.28
3.00 千 4.03 百万 1.24
4.00 千 3.97 百万 1.22
3.00 千 3.97 百万 1.22
3.72 千 3.74 百万 1.15
2.50 千 3.37 百万 1.04
3.00 千 3.26 百万 1.00
3.00 千 3.21 百万 0.99
3.00 千 3.20 百万 0.99
3.00 千 3.20 百万 0.98
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM