Multicooperation SICAV - Jul

JBFIAHC:LX
104.70
CHF
0.10
0.10%
更新日時 0:16 JST 2017/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.59 - 105.52
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
104.80
52週レンジ
99.59 - 105.52
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
104.7
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
314.471
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/08/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
STELLA MA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.49 百万 1.45
1.23 千 1.31 百万 1.27
1.06 千 1.31 百万 1.27
1.23 千 1.28 百万 1.25
1.23 千 1.26 百万 1.22
1.14 千 1.21 百万 1.17
1.09 千 1.14 百万 1.11
1.06 千 1.14 百万 1.11
1.06 千 1.13 百万 1.10
1.06 千 1.13 百万 1.09
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM