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Multicooperation SICAV - Jul

JBFIAHC:LX
95.94
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.07 - 99.55
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
9.21%
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前日終値
95.88
52週レンジ
91.07 - 99.55
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
9.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
95.94
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
403.753
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/12/2019)
3.88
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
Stella Ma / Cesar Fernandez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.98 百万 4.60
8.00 千 7.99 百万 2.30
6.00 千 7.12 百万 2.05
6.00 千 6.31 百万 1.82
6.00 千 6.30 百万 1.81
6.00 千 6.24 百万 1.80
6.00 千 6.11 百万 1.76
5.00 千 6.03 百万 1.74
6.00 千 5.99 百万 1.73
5.00 千 5.83 百万 1.68
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM