Multicooperation SICAV - Jul

JBFIAHC:LX
92.85
CHF
0.11
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.98 - 102.36
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-4.85%
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前日終値
92.96
52週レンジ
91.98 - 102.36
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
92.85
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
278.229
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 11/13/2018)
3.95
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.78 百万 1.45
4.00 千 3.71 百万 1.42
3.00 千 3.41 百万 1.30
3.72 千 3.23 百万 1.24
3.00 千 3.03 百万 1.16
3.00 千 2.96 百万 1.13
3.00 千 2.92 百万 1.12
2.50 千 2.90 百万 1.11
3.00 千 2.80 百万 1.07
3.00 千 2.80 百万 1.07
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant high income while preserving the fund's assets. The Fund invests in fixed income instruments that are rated non-investment grade.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM