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Multicooperation Sicav - Jul

JBFGKAE:LX
103.25
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.52 - 104.96
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
5.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.23
52週レンジ
98.52 - 104.96
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
5.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
103.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
420.193
設定日
07/06/2018
直近配当額 ( 11/12/2019)
0.71
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
Stephen Ronnie / Roman Frey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.37 百万 2.05
6.10 千 6.85 百万 1.67
5.00 千 6.06 百万 1.48
5.50 千 6.02 百万 1.47
5.00 千 5.51 百万 1.35
4.70 千 5.48 百万 1.34
5.11 千 5.28 百万 1.29
5.00 千 5.08 百万 1.24
4.50 千 4.81 百万 1.18
4.50 千 4.78 百万 1.17
企業概要
Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate EUR is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a maximum return with limited risk. The Fund will invest at least two-thirds of the assets in fixed-interest and floating-rate securities, as well as other debt securities and fixed-interest investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM